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Börsenschluss: 01:38PM EDT
Cashflow
Währung in EUR. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
71.000
91.000
33.000
-42.890
Abschreibung und Amortisierung
76.000
75.000
80.000
78.835
Änderung des Betriebskapitals
-152.000
-108.000
-26.000
-36.701
Inventar
-31.000
-17.000
-74.000
114.029
Sonstiges Betriebskapital
-81.000
-45.000
-4.000
-59.747
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.000
33.000
51.000
55
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-80.000
-78.000
-55.000
-59.802
Erwerbungen, netto
-
0
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-3.000
-2.000
0
-85
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-2.000
0
0
210
Sonstige Investitionsaktivitäten
29.000
14.000
-1.000
35.760
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
110.000
39.000
36.000
39.772
Netto-Änderung bei Cash
-14.000
12.000
-65.000
-168.192
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
127.000
146.000
204.000
372.719
Barbestand zum Ende des Zeitraums
112.000
153.000
146.000
204.371
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.000
33.000
51.000
55
Investitionsaufwand
-80.000
-78.000
-55.000
-59.802
Freier Cashflow
-81.000
-45.000
-4.000
-59.747
