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Highwood Asset Management Ltd. (HAM.V)
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
46.144
46.144
2.246
-2.321
-9.284
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.313
3.313
711
-468
-2.437
Aktienbasierte Vergütung
420
420
458
551
1.050
Änderung des Betriebskapitals
2.503
2.503
-797
-1.399
8.208
Sonstiges Betriebskapital
-2.391
-2.391
-1.323
-2.430
4.403
Sonstige Posten (unbar)
711
711
72
664
1.471
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.376
16.376
722
-2.157
9.114
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.767
-18.767
-2.045
-273
-4.711
Erwerbungen, netto
-2.315
-108.823
0
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.982
10.982
107
2.663
-8.181
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-116.350
-116.350
535
2.390
26.871
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-35
-35
-52
-107
-30.127
Ausgegebene Stammaktien
35.000
35.000
0
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-1.000
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-194
-8.008
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
102.257
102.257
-1.127
-6.032
-30.127
Netto-Änderung bei Cash
2.283
2.283
130
-5.799
5.858
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6
6
-124
5.675
-183
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.289
2.289
6
-124
5.675
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.376
16.376
722
-2.157
9.114
Investitionsaufwand
-18.767
-18.767
-2.045
-273
-4.711
Freier Cashflow
-2.391
-2.391
-1.323
-2.430
4.403
