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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.593.000
2.638.000
1.572.000
1.457.000
-2.945.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
196.000
70.000
-486.000
-444.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-124.000
-511.000
-941.000
285.000
800.000
-
Inventar
-125.000
-303.000
-642.000
-10.000
340.000
-
Verbindlichkeiten
-49.000
49.000
852.000
795.000
-934.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.382.000
2.079.000
1.231.000
1.112.000
1.153.000
-
Sonstige Posten (unbar)
115.000
113.000
212.000
-272.000
-40.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.823.000
3.458.000
2.242.000
1.911.000
1.881.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.441.000
-1.379.000
-1.011.000
-799.000
-728.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-33.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-492.000
-75.000
-5.000
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
131.000
0
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-146.000
-114.000
-81.000
-74.000
-44.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.745.000
-1.659.000
-967.000
-534.000
-486.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-305.000
-1.242.000
-700.000
-1.654.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
136.000
229.000
79.000
87.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-950.000
-800.000
-250.000
0
-100.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-582.000
-576.000
-435.000
-161.000
-278.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-143.000
-126.000
-100.000
-56.000
-56.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.844.000
-1.671.000
-1.798.000
-838.000
-1.007.000
-
Netto-Änderung bei Cash
12.000
-82.000
-698.000
481.000
295.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.879.000
2.346.000
3.044.000
2.563.000
2.268.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.113.000
2.264.000
2.346.000
3.044.000
2.563.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.823.000
3.458.000
2.242.000
1.911.000
1.881.000
-
Investitionsaufwand
-1.441.000
-1.379.000
-1.011.000
-799.000
-728.000
-
Freier Cashflow
2.382.000
2.079.000
1.231.000
1.112.000
1.153.000
-