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Börsenschluss: 05:43PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-23.814
2.104
18.772
15.365
16.144
Abschreibung und Amortisierung
3.017
2.878
2.743
2.587
2.389
Änderung des Betriebskapitals
7.850
4.593
-23.830
-29.658
-21.628
Inventar
-27.514
-34.729
-25.341
-45.528
-8.557
Sonstiges Betriebskapital
-4.629
12.144
-1.843
-11.951
-5.777
Sonstige Posten (unbar)
14.366
329
925
303
468
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.528
15.515
549
-9.298
-3.499
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.101
-3.371
-2.392
-2.653
-2.278
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
9
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.638
-3.157
-2.019
-1.872
-2.005
Netto-Änderung bei Cash
5.233
-3.025
1.700
3.384
375
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.879
21.787
20.087
16.703
16.328
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.112
18.762
21.787
20.087
16.703
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.528
15.515
549
-9.298
-3.499
Investitionsaufwand
-3.101
-3.371
-2.392
-2.653
-2.278
Freier Cashflow
-4.629
12.144
-1.843
-11.951
-5.777
