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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.952
-13.952
-11.773
-10.477
-5.825
-
Abschreibung und Amortisierung
63
63
64
18
14
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.017
1.017
2.130
2.252
2.043
-
Aktienbasierte Vergütung
1.065
1.065
1.087
847
565
-
Änderung des Betriebskapitals
77
77
418
120
-91
-
Forderungen
-
-
-
-
-5
5
Sonstiges Betriebskapital
-11.212
-11.212
-18.861
-9.461
-3.679
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-1.323
-550
-
-147
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.190
-11.190
-18.630
-9.372
-3.672
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22
-22
-231
-89
-7
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
16
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.049
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22
-22
834
-89
-7
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
21.473
21.473
7.702
6.286
5.473
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.730
-1.730
-773
-369
-230
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
19.744
19.744
11.497
16.428
5.357
-
Netto-Änderung bei Cash
8.577
8.577
-6.299
7.049
1.778
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.289
3.289
9.588
2.539
761
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.866
11.866
3.289
9.588
2.539
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.190
-11.190
-18.630
-9.372
-3.672
-
Investitionsaufwand
-22
-22
-231
-89
-7
-
Freier Cashflow
-11.212
-11.212
-18.861
-9.461
-3.679
-