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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 09:55PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-241.120
-201.779
-65.305
-159.548
-19.027
Abschreibung und Amortisierung
38.047
38.869
45.480
52.593
49.667
Abgegrenzte Ertragsteuern
-13.812
-11.806
11.484
2.126
-7.982
Aktienbasierte Vergütung
9.802
9.881
15.080
8.407
10.352
Änderung des Betriebskapitals
105.748
33.016
-96.383
56.736
-3.539
Forderungen
23.071
17.540
-42.030
-34.715
42.986
Inventar
-1.084
1.871
-639
-1.018
-4.276
Verbindlichkeiten
-73.030
-97.700
-11.418
45.755
10.298
Sonstiges Betriebskapital
-77.262
-117.109
-81.104
-62.644
-28.096
Sonstige Posten (unbar)
22.843
4.192
-
1.051
351
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-36.115
-80.972
-62.272
-25.525
37.570
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-41.147
-36.137
-18.832
-37.119
-65.666
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.311
-23.301
-18.832
-37.119
-65.666
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60.901
-48.973
-57.680
-186.904
-27.376
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.675
-2.583
-959
-493
-2.191
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-24.552
-
-10.711
-4.535
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
18.128
121.994
-14.597
198.919
88.612
Netto-Änderung bei Cash
-44.672
19.744
-99.149
122.022
58.447
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
174.409
153.069
252.218
130.196
71.749
Barbestand zum Ende des Zeitraums
128.111
172.813
153.069
252.218
130.196
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-36.115
-80.972
-62.272
-25.525
37.570
Investitionsaufwand
-41.147
-36.137
-18.832
-37.119
-65.666
Freier Cashflow
-77.262
-117.109
-81.104
-62.644
-28.096