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Vierteljährlich
Cashflow
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Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-451,147
-449,974
-328,462
-329,166
-21,636
-
Abschreibung und Amortisierung
0,032
0,034
0,041
0,053
0,066
-
Aktienbasierte Vergütung
-
115,5
30,172
105,346
42
-
Änderung des Betriebskapitals
65,587
60,256
78,768
41,043
62,47
-
Sonstiges Betriebskapital
-561,858
-567,674
-351,741
-584,467
-87,895
-
Sonstige Posten (unbar)
149,702
141,335
125,568
91,641
-151,341
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-118,986
-131,547
-94,347
-91,356
-68,76
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-442,872
-436,127
-257,394
-493,111
-19,135
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
61,855
-
-
-
53,286
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-381,017
-374,272
-257,394
-493,111
-19,135
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-8,616
-49,795
-9,232
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
673,2
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
275
-
-39,8
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
624,786
564,5
243,884
642,105
134,268
-
Netto-Änderung bei Cash
124,783
58,681
-107,857
57,638
46,373
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9,687
5,652
113,509
55,871
9,498
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
134,47
64,333
5,652
113,509
55,871
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-118,986
-131,547
-94,347
-91,356
-68,76
-
Investitionsaufwand
-442,872
-436,127
-257,394
-493,111
-19,135
-
Freier Cashflow
-561,858
-567,674
-351,741
-584,467
-87,895
-
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