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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-34.224
-26.772
-11.850
-1.722
Abschreibung und Amortisierung
11.721
9.166
1.519
11,693
Aktienbasierte Vergütung
1.396
1.511
2.547
389,604
Änderung des Betriebskapitals
8.661
1.132
-1.921
-283,289
Inventar
-41,943
-388,076
-1.335
0
Sonstiges Betriebskapital
-14.545
-18.675
-15.341
-2.257
Sonstige Posten (unbar)
621,623
-648,063
889,036
0,847
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.286
-15.057
-8.929
-1.639
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.259
-3.618
-6.412
-617,233
Erwerbungen, netto
0
-8.235
-7.551
-147,2
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.527
-11.853
-13.964
-758,337
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.434
-2.245
-2.726
-1,656
Ausgegebene Stammaktien
12.222
15.694
19.278
3.003
Sonstige Finanzaktivitäten
-737,85
-765,415
-343,849
1.481
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.495
27.125
27.121
6.191
Netto-Änderung bei Cash
-2.732
598,893
4.054
3.761
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.365
8.234
4.180
418,934
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.047
8.833
8.234
4.180
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.286
-15.057
-8.929
-1.639
Investitionsaufwand
-6.259
-3.618
-6.412
-617,233
Freier Cashflow
-14.545
-18.675
-15.341
-2.257
