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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-34.224
-26.772
-11.850
-1.722
-390,2532
Abschreibung und Amortisierung
11.721
9.166
1.519
11,693
2,7858
Aktienbasierte Vergütung
1.396
1.511
2.547
389,604
9,5669
Änderung des Betriebskapitals
8.661
1.132
-1.921
-283,289
-13,1764
Inventar
-41,943
-388,076
-1.335
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-14.545
-18.675
-15.341
-2.257
-450,4138
Sonstige Posten (unbar)
621,623
-648,063
889,036
0,847
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.286
-15.057
-8.929
-1.639
-450,4138
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.259
-3.618
-6.412
-617,233
-
Erwerbungen, netto
0
-8.235
-7.551
-147,2
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-128,1573
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.527
-11.853
-13.964
-758,337
-128,1573
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.434
-2.245
-2.726
-1,656
0
Ausgegebene Stammaktien
12.222
15.694
19.278
3.003
987,9083
Sonstige Finanzaktivitäten
-737,85
-765,415
-343,849
1.481
-24,0747
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.495
27.125
27.121
6.191
963,8337
Netto-Änderung bei Cash
-2.732
598,893
4.054
3.761
385,2626
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.365
8.234
4.180
418,934
31,4039
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.047
8.833
8.234
4.180
416,6665
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.286
-15.057
-8.929
-1.639
-450,4138
Investitionsaufwand
-6.259
-3.618
-6.412
-617,233
-
Freier Cashflow
-14.545
-18.675
-15.341
-2.257
-450,4138
