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Gensource Potash Corporation (GSP.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:33PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.502
-6.583
-2.492
-4.878
-1.002
-
Abschreibung und Amortisierung
52,613
50,152
52,787
55,141
59,316
-
Aktienbasierte Vergütung
30,761
1.618
36,534
1.593
132,9
-
Änderung des Betriebskapitals
2.456
482,336
977,791
-601,946
-1.384
-
Sonstiges Betriebskapital
-6.274
-2.568
-4.693
-6.991
-6.405
-
Sonstige Posten (unbar)
212,686
2.552
-0,667
52,116
20,061
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
253,051
-1.876
-1.422
-3.784
-2.178
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.527
-692,589
-3.270
-3.207
-4.227
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
7.919
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.527
-692,589
-3.270
-3.207
-4.227
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-64,392
-64,721
-65,176
-73,802
-76,939
-
Ausgegebene Stammaktien
0
2.752
1.171
5.226
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-419,293
-47,518
-573,84
-858,13
-366,658
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.622
2.640
3.318
7.955
-336,597
-
Netto-Änderung bei Cash
-652,227
71,657
-1.374
963,133
-6.742
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
861,763
337,831
1.712
748,946
7.490
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
209,536
409,488
337,831
1.712
748,946
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
253,051
-1.876
-1.422
-3.784
-2.178
-
Investitionsaufwand
-6.527
-692,589
-3.270
-3.207
-4.227
-
Freier Cashflow
-6.274
-2.568
-4.693
-6.991
-6.405
-