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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
136.252
128.679
18.697
40.212
Abschreibung und Amortisierung
-
140.255
165.547
146.369
Änderung des Betriebskapitals
-
144.799
-12.193
83.466
Inventar
-
-13.985
29.461
-5.195
Sonstiges Betriebskapital
170.828
222.225
98.162
262.969
Sonstige Posten (unbar)
-
20.052
-7.235
11.931
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
377.847
429.244
160.803
306.057
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-207.019
-62.641
-43.088
Erwerbungen, netto
-
-4.508
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-131.261
-11.682
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
17.616
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-69.786
-4.007
-31.693
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-370.425
-361.763
-9.301
7.053
Netto-Änderung bei Cash
-213.435
-102.824
-11.283
150.098
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
593.780
408.520
416.298
262.558
Barbestand zum Ende des Zeitraums
380.345
300.360
408.520
416.298
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
377.847
429.244
160.803
306.057
Investitionsaufwand
-
-207.019
-62.641
-43.088
Freier Cashflow
170.828
222.225
98.162
262.969
