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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.816
-1.401
-1.443
-1.454
-1.533
Abschreibung und Amortisierung
274,597
128,416
112,36
98,995
56,253
Aktienbasierte Vergütung
110,16
185,314
472,575
328,999
186,313
Änderung des Betriebskapitals
-120,199
252,309
0,725
-0,013
-184,261
Forderungen
-127,6
-484,2
-36,168
55,549
-89,558
Inventar
-3,556
62,204
-71,868
-4,399
-7,188
Verbindlichkeiten
87,43
-
-
-
68,09
Sonstiges Betriebskapital
-2.282
-1.705
-991,645
-932,51
-1.333
Sonstige Posten (unbar)
-166,723
5,178
0,002
-22,095
-107,687
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.199
-437,605
-886,638
-915,351
-1.315
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17,86
-1.268
-105,007
-17,159
-17,86
Erwerbungen von Investitionen
-
-522
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
144
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
866,585
57,828
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
420,034
-853,376
-47,179
32,841
320,641
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-94,951
-44,519
-63,617
-56,002
-7,153
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.405
2.384
1.192
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
77,257
5,191
2.630
3.786
1.447
Netto-Änderung bei Cash
-1.224
-1.286
1.696
2.903
452,342
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.124
5.085
3.389
485,78
33,438
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.901
3.799
5.085
3.389
485,78
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.199
-437,605
-886,638
-915,351
-1.315
Investitionsaufwand
-17,86
-1.268
-105,007
-17,159
-17,86
Freier Cashflow
-2.282
-1.705
-991,645
-932,51
-1.333
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