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Börsenschluss: 02:30PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.923
-5.923
-4.864
-12.415
-7.697
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
5,613
0
-
Aktienbasierte Vergütung
-64,583
-64,583
1.439
5.534
1.027
-
Änderung des Betriebskapitals
7.890
7.890
-1.803
-1.676
-216,039
-
Forderungen
-
-
-1.842
-542,373
390,861
-
Inventar
-111,531
-111,531
-35,049
0
-
-
Sonstiges Betriebskapital
2.608
2.608
-4.292
-8.606
-1.140
-
Sonstige Posten (unbar)
308,407
308,407
713,652
1.134
5.746
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.996
2.996
-4.003
-7.417
-1.140
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-387,768
-387,768
-288,471
-1.189
-
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-1.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.529
-5.529
-10.056
-12.637
-2.263
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.917
-5.917
-10.344
-13.826
-1.955
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.846
-2.846
-2.192
-848,162
0
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
17.417
20.774
5.333
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
2.928
2.928
-319,905
-199,084
-
480,401
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-211,37
-211,37
14.993
21.110
5.408
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.132
-3.132
645,655
-133,618
2.312
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.203
3.203
2.558
2.691
378,902
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
71,38
71,38
3.203
2.558
2.691
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.996
2.996
-4.003
-7.417
-1.140
-
Investitionsaufwand
-387,768
-387,768
-288,471
-1.189
-
-
Freier Cashflow
2.608
2.608
-4.292
-8.606
-1.140
-