Deutsche Märkte schließen in 7 Stunden 57 Minuten

GoGold Resources Inc. (GLGDF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
1,2800+0,0200 (+1,59%)
Börsenschluss: 03:51PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-230
-7.890
692
7.080
43.148
-
Abschreibung und Amortisierung
5.867
-
-
-
-
5.685
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-4.303
4.039
1.301
-
1.890
Aktienbasierte Vergütung
2.095
1.897
1.949
1.760
1.073
-
Änderung des Betriebskapitals
-14.485
-13.208
-10.767
-6.485
-2.801
-
Forderungen
1.427
-410
1.656
597
-1.496
-
Inventar
-12.861
-11.368
-14.144
-5.556
703
-
Verbindlichkeiten
-1.142
-464
-1.266
1.979
339
-
Sonstiges Betriebskapital
-10.346
-8.456
-1.184
12.104
3.711
-
Sonstige Posten (unbar)
5
10.849
3.811
294
414
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.170
-7.419
-976
12.384
5.948
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.176
-1.037
-208
-280
-2.237
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
5.041
4.582
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.886
-13.863
-24.492
-19.424
-8.679
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.062
-14.900
-24.700
-19.704
-5.875
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-630
-1.023
-1.210
-2.010
-2.630
-
Ausgegebene Stammaktien
0
45.362
33.424
21.953
41.531
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-509
44.395
32.427
20.452
50.927
-
Netto-Änderung bei Cash
-20.117
21.889
6.507
14.211
50.218
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
100.941
73.344
66.837
52.626
2.408
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
81.200
95.233
73.344
66.837
52.626
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.170
-7.419
-976
12.384
5.948
-
Investitionsaufwand
-2.176
-1.037
-208
-280
-2.237
-
Freier Cashflow
-10.346
-8.456
-1.184
12.104
3.711
-