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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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2,8300-0,0700 (-2,41%)
Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.423
1.323
-9.340
-796
-2.457
Abschreibung und Amortisierung
5.314
5.090
5.458
5.366
4.217
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.017
2.229
-1.100
-4.214
-449
Aktienbasierte Vergütung
4.812
5.258
2.446
36
0
Änderung des Betriebskapitals
-1.961
1.315
-2.045
-3.377
6.617
Sonstiges Betriebskapital
-10.119
-15.747
-55.446
-37.597
9.377
Sonstige Posten (unbar)
2.566
2.485
734
2.672
2.066
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.331
8.219
-2.519
-416
9.994
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.450
-23.966
-52.927
-37.181
-617
Erwerbungen, netto
0
-15.222
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-25
-100
0
-2.803
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-579
45
-2.634
3.250
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.054
-17.772
-55.561
-36.734
-617
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-50.000
-581
Ausgegebene Stammaktien
-
9.770
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-5.986
-1.637
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-296
-298
1.029
94.530
-7.115
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.522
8.363
55.808
41.606
-9.331
Netto-Änderung bei Cash
984
-1.077
-1.806
4.496
46
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
995
2.692
4.498
2
-44
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.794
1.615
2.692
4.498
2
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.331
8.219
-2.519
-416
9.994
Investitionsaufwand
-17.450
-23.966
-52.927
-37.181
-617
Freier Cashflow
-10.119
-15.747
-55.446
-37.597
9.377