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DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT (GIL.DE)
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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
124.665
145.183
84.165
51.893
151.874
Abschreibung und Amortisierung
73.833
81.281
67.033
75.025
78.104
Änderung des Betriebskapitals
60.275
7.800
81.275
-35.654
20.082
Inventar
-132.654
-141.308
-41.554
61.158
18.802
Sonstiges Betriebskapital
192.616
171.629
179.216
-719
137.400
Sonstige Posten (unbar)
4.362
-6.207
262
9.009
-1.364
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
278.833
276.790
244.933
67.283
234.127
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-86.217
-105.161
-65.717
-68.002
-96.727
Erwerbungen, netto
-
-200.718
-5.929
0
-5.450
Erwerbungen von Investitionen
-11.199
-919
-12.799
-1.254
-44.237
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
563
463
0
44.500
40
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
30.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-203.060
-304.519
-83.760
21.728
-114.183
Netto-Änderung bei Cash
35.986
-65.559
116.486
-28.115
1.030
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
193.700
241.896
123.489
154.005
152.681
Barbestand zum Ende des Zeitraums
229.686
177.413
241.896
123.489
154.005
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
278.833
276.790
244.933
67.283
234.127
Investitionsaufwand
-86.217
-105.161
-65.717
-68.002
-96.727
Freier Cashflow
192.616
171.629
179.216
-719
137.400
