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Golden Goliath Resources Ltd. (GGTHF)

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Börsenschluss: 01:54PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-543,542
-552,608
-596,586
-989,982
-1.060
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
0,298
0,437
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
82,716
229,721
Änderung des Betriebskapitals
-43,406
222,67
268,899
237,292
-41,081
Forderungen
56,209
19,296
128,99
-110,707
-
Verbindlichkeiten
8,612
124,353
-8,601
292,941
-64,212
Sonstiges Betriebskapital
-552,643
-281,915
-268,948
-330,28
-677,975
Sonstige Posten (unbar)
-20,071
-20,593
0,879
2,879
-20,7
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-552,643
-281,915
-268,948
-330,28
-627,975
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-503,988
-
-732,089
-2.116
-50
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-4,25
-1.807
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
365,143
549,581
850
879,5
250
Sonstige Investitionsaktivitäten
-249,818
-461,178
-732,089
-2.116
-603,323
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
115,325
88,403
145,661
-3.044
-403,323
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
377,68
187,68
185,95
767,111
2.927
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
141,75
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
377,68
187,68
185,95
1.198
2.927
Netto-Änderung bei Cash
-59,638
-5,832
62,663
-2.177
1.896
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
72,38
137,535
74,872
2.251
355,74
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12,742
131,703
137,535
74,872
2.251
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-552,643
-281,915
-268,948
-330,28
-627,975
Investitionsaufwand
-503,988
-
-732,089
-2.116
-50
Freier Cashflow
-552,643
-281,915
-268,948
-330,28
-677,975