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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-367,592
-437,755
-1.956
-346,43
-324,995
-
Abschreibung und Amortisierung
-
0
2,117
3,513
4,408
-
Aktienbasierte Vergütung
106,604
107,166
191,531
80,252
110,693
-
Änderung des Betriebskapitals
-17,36
42,446
-42,914
-4,785
-30,67
-
Verbindlichkeiten
-26,78
-8,969
2,633
12,424
3,983
-
Sonstiges Betriebskapital
-656,985
-607,051
-684,119
-592,785
-339,421
-
Sonstige Posten (unbar)
-31,226
-13,296
-37,152
-1,047
-24,528
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-291,19
-265,317
-371,172
-267,312
-255,667
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-365,795
-341,734
-312,947
-325,473
-83,754
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
110
Sonstige Investitionsaktivitäten
-570,527
-932,778
-1.078
-1.039
-220,081
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-936,322
-1.275
-1.390
-1.364
-303,835
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
900
2.191
95,454
2.599
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-5,36
-31,044
-
-59,094
-17,537
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.055
894,64
2.160
115,454
2.580
-
Netto-Änderung bei Cash
-172,872
-645,189
398,03
-1.516
2.021
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
468,279
1.110
711,765
2.228
207,016
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
295,407
464,606
1.110
711,765
2.228
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-291,19
-265,317
-371,172
-267,312
-255,667
-
Investitionsaufwand
-365,795
-341,734
-312,947
-325,473
-83,754
-
Freier Cashflow
-656,985
-607,051
-684,119
-592,785
-339,421
-
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