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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-230
-7.890
692
7.080
43.148
Abschreibung und Amortisierung
5.867
-
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-4.303
4.039
1.301
-
Aktienbasierte Vergütung
2.095
1.897
1.949
1.760
1.073
Änderung des Betriebskapitals
-14.485
-13.208
-10.767
-6.485
-2.801
Forderungen
1.427
-410
1.656
597
-1.496
Inventar
-12.861
-11.368
-14.144
-5.556
703
Verbindlichkeiten
-1.142
-464
-1.266
1.979
339
Sonstiges Betriebskapital
-10.346
-8.456
-1.184
12.104
3.711
Sonstige Posten (unbar)
5
10.849
3.811
294
414
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.170
-7.419
-976
12.384
5.948
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.176
-1.037
-208
-280
-2.237
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
5.041
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.886
-13.863
-24.492
-19.424
-8.679
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.062
-14.900
-24.700
-19.704
-5.875
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-630
-1.023
-1.210
-2.010
-2.630
Ausgegebene Stammaktien
0
45.362
33.424
21.953
41.531
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-509
44.395
32.427
20.452
50.927
Netto-Änderung bei Cash
-20.117
21.889
6.507
14.211
50.218
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
100.941
73.344
66.837
52.626
2.408
Barbestand zum Ende des Zeitraums
81.200
95.233
73.344
66.837
52.626
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.170
-7.419
-976
12.384
5.948
Investitionsaufwand
-2.176
-1.037
-208
-280
-2.237
Freier Cashflow
-10.346
-8.456
-1.184
12.104
3.711
