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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:28PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.746
-6.746
-3.053
-1.038
-1.230
-
Abschreibung und Amortisierung
254
254
81
706
1.056
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
75
75
173
131
104
-
Änderung des Betriebskapitals
-823
-823
-3.560
1.834
-1.387
-
Inventar
-2.344
-2.344
-3
2.414
-1.383
-
Verbindlichkeiten
1.772
1.772
-3.755
182
1.404
-
Sonstiges Betriebskapital
-15.680
-15.680
-24.917
-5.740
-1.368
-
Sonstige Posten (unbar)
-102
-102
255
211
278
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.928
-1.928
-6.582
2.239
-1.248
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.752
-13.752
-18.335
-7.979
-120
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
694
620
268
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.779
1.779
3.171
-1.635
159
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-91
-91
-83
-102
-869
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
468
0
600
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-27
-27
377
-
-9
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-18
-18
2.922
-238
1.111
-
Netto-Änderung bei Cash
-167
-167
-489
366
22
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
459
459
948
582
560
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
292
292
459
948
582
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.928
-1.928
-6.582
2.239
-1.248
-
Investitionsaufwand
-13.752
-13.752
-18.335
-7.979
-120
-
Freier Cashflow
-15.680
-15.680
-24.917
-5.740
-1.368
-