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Opus One Gold Corporation (GFKRF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 12:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.386
-1.516
-1.688
-261,688
-651,73
Abschreibung und Amortisierung
11,193
22,383
22,38
22,382
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
45,292
384,662
Änderung des Betriebskapitals
111,172
102,435
249,112
-113,992
119,62
Verbindlichkeiten
-25,841
-56,193
113,864
-21,666
11,132
Sonstiges Betriebskapital
-220,812
-265,671
-281,977
-618,98
-203,009
Sonstige Posten (unbar)
-93,041
-10,819
7,184
-310,974
-55,561
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-220,812
-265,671
-281,977
-618,98
-203,009
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-303,112
-1.030
-269,456
Sonstige Investitionsaktivitäten
-335,379
-159,579
-303,112
-1.030
-269,456
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-335,379
-159,579
-303,112
-1.030
-269,456
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12,272
-24,544
-22,316
-20,285
-
Ausgegebene Stammaktien
430
650
173
0
2.960
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-61,189
-66,689
-14,373
-46,068
-340,594
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
355,311
556,311
181,627
-73,068
2.619
Netto-Änderung bei Cash
-200,88
131,061
-403,462
-1.722
2.147
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
241,886
33,53
436,992
2.159
12,134
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41,006
164,591
33,53
436,992
2.159
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-220,812
-265,671
-281,977
-618,98
-203,009
Investitionsaufwand
-
-
-303,112
-1.030
-269,456
Freier Cashflow
-220,812
-265,671
-281,977
-618,98
-203,009