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Glen Eagle Resources Inc. (GERFF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Ab 03:33PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.871
-831,083
-2.769
-1.650
-1.049
Abschreibung und Amortisierung
149,279
184,739
222,045
231,489
230,391
Aktienbasierte Vergütung
-
0
319,93
129,314
141,558
Änderung des Betriebskapitals
1.714
1.713
71,155
482,495
200,487
Inventar
288,321
114,419
-251,359
196,851
-61,337
Sonstiges Betriebskapital
538,002
-1.930
-2.168
-780,511
-521,973
Sonstige Posten (unbar)
22,502
-1,46
6,016
13,367
7,583
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
563,066
-1.929
-2.163
-772,28
-467,942
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25,064
-1,856
-5,511
-8,231
-54,031
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-602,651
1.254
56,267
-8,231
-54,031
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-83,678
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
0
543,541
2.158
830,787
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-20
523,541
2.158
930,787
410
Netto-Änderung bei Cash
-62,608
-156,869
57,532
134,062
-129,321
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
151,328
199,064
141,532
7,47
136,791
Barbestand zum Ende des Zeitraums
91,743
42,195
199,064
141,532
7,47
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
563,066
-1.929
-2.163
-772,28
-467,942
Investitionsaufwand
-25,064
-1,856
-5,511
-8,231
-54,031
Freier Cashflow
538,002
-1.930
-2.168
-780,511
-521,973