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Börsenschluss: 03:27PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2022
31.8.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.312
-3.175
-24.216
Abschreibung und Amortisierung
0
11,707
28,096
Aktienbasierte Vergütung
919,24
1.607
829,435
Änderung des Betriebskapitals
194,052
-17,837
1.969
Forderungen
-50,46
-336,454
12,247
Sonstiges Betriebskapital
-2.918
-1.125
-3.955
Sonstige Posten (unbar)
182,225
1.319
12.048
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.089
-982,967
-3.955
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-829,733
-141,885
-
Erwerbungen, netto
-0,012
0
-107,685
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-829,745
-141,885
199,855
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-14,393
-48,886
Ausgegebene Stammaktien
2.808
1.020
2.370
Sonstige Finanzaktivitäten
153,266
167,689
200,538
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.916
1.457
3.797
Netto-Änderung bei Cash
-15,843
318,361
41,342
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16,542
44,094
2,752
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14,579
362,455
44,094
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.089
-982,967
-3.955
Investitionsaufwand
-829,733
-141,885
-
Freier Cashflow
-2.918
-1.125
-3.955
