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Börsenschluss: 12:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-748,026
-789,037
-1.110
-679,519
-959,582
Abschreibung und Amortisierung
20,536
6,863
4,416
1,463
20,536
Aktienbasierte Vergütung
-
12,224
0
164,914
-
Änderung des Betriebskapitals
211,858
129,213
377,928
-91,071
-50,325
Verbindlichkeiten
8,707
-40,233
67,921
58,188
-67,355
Sonstiges Betriebskapital
-517,081
-640,737
-795,514
-678,947
-400,434
Sonstige Posten (unbar)
34,709
-
-44,167
-
34,709
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-517,081
-640,737
-771,501
-610,331
-400,434
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-24,013
-68,616
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
33,289
0
-24,013
-62,498
33,289
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-44,214
-
-
-
-44,214
Ausgegebene Stammaktien
0
685
752,5
685
502,284
Sonstige Finanzaktivitäten
-8
-5,25
-
-48
-8
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
679,75
752,5
637
450,07
Netto-Änderung bei Cash
-517,38
39,013
-43,014
-35,829
82,925
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
569,012
10,965
53,979
89,808
6,883
Barbestand zum Ende des Zeitraums
51,632
49,978
10,965
53,979
89,808
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-517,081
-640,737
-771,501
-610,331
-400,434
Investitionsaufwand
-
-
-24,013
-68,616
-
Freier Cashflow
-517,081
-640,737
-795,514
-678,947
-400,434
