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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
100.100
181.500
28.200
129.500
99.400
-
Abschreibung und Amortisierung
99.700
99.700
98.700
99.500
123.500
-
Änderung des Betriebskapitals
-107.600
-107.600
3.800
-88.300
49.600
-
Sonstiges Betriebskapital
101.300
86.200
106.300
53.700
77.400
-
Sonstige Posten (unbar)
26.400
26.400
23.900
5.900
-181.100
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
159.700
144.800
158.000
115.000
114.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-58.400
-58.600
-51.700
-61.300
-36.600
-
Erwerbungen, netto
-13.100
-13.100
-100
-2.400
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
175.600
278.300
100
131.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
100
100
2.700
-
-
-100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-217.600
-217.600
156.100
283.100
-18.900
-
Netto-Änderung bei Cash
-32.100
-32.100
-68.700
131.600
12.800
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
573.400
573.400
642.900
510.600
499.800
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
538.400
538.400
573.400
642.900
510.600
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
159.700
144.800
158.000
115.000
114.000
-
Investitionsaufwand
-58.400
-58.600
-51.700
-61.300
-36.600
-
Freier Cashflow
101.300
86.200
106.300
53.700
77.400
-