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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 10:27AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.833
26.085
40.809
-68.883
57.376
-
Abschreibung und Amortisierung
-
143
146
148
163
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
9.695
6.164
1.646
3.175
2.168
-
Änderung des Betriebskapitals
8.169
1.875
7.098
-7.185
1.525
-
Forderungen
-1.864
-
-
-
-
-
Inventar
0
-
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
2.628
-3.669
1.780
-14.436
-6.480
-
Sonstige Posten (unbar)
711
-2.882
4.606
649
-8.290
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.937
-3.634
1.784
-12.935
-6.404
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.309
-35
-4
-1.501
-76
-
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
5.000
37.500
20.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
65.968
2.864
1.032
3.906
37.930
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.174
-127
-130
-128
-117
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-2.296
-958
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.014
-108
-130
441
-520
-
Netto-Änderung bei Cash
74.631
-841
2.590
-8.630
31.042
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56.173
56.111
53.521
62.151
31.109
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
131.064
55.270
56.111
53.521
62.151
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.937
-3.634
1.784
-12.935
-6.404
-
Investitionsaufwand
-7.309
-35
-4
-1.501
-76
-
Freier Cashflow
2.628
-3.669
1.780
-14.436
-6.480
-
