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NG Energy International Corp. (GASX.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:23PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.678
-16.678
-9.968
-6.714
-23.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-217,075
-599,349
0
-
Aktienbasierte Vergütung
1.842
1.842
1.861
1.298
2.190
Änderung des Betriebskapitals
-2.237
-2.237
1.191
-947,032
-552,304
Sonstiges Betriebskapital
-22.472
-22.472
-37.434
-10.729
-7.082
Sonstige Posten (unbar)
10.094
10.094
2.321
627,396
3.240
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.545
-3.545
-3.588
-5.237
-2.567
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.927
-18.927
-33.846
-5.492
-4.515
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.867
-4.867
5.535
-438,855
489,602
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.794
-23.794
-28.311
-5.931
-4.036
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.746
-6.746
-1.483
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
13.361
1.465
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-106,279
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
1.410
1.410
-4.355
30,549
-38,057
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
21.387
21.387
33.562
15.925
6.366
Netto-Änderung bei Cash
-5.953
-5.953
1.663
4.757
-244,091
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.962
6.962
5.849
1.209
1.423
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.294
1.294
6.962
5.849
1.209
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.545
-3.545
-3.588
-5.237
-2.567
Investitionsaufwand
-18.927
-18.927
-33.846
-5.492
-4.515
Freier Cashflow
-22.472
-22.472
-37.434
-10.729
-7.082