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Galenica AG (GALNF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 10:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
285.367
285.367
165.132
167.680
172.245
-
Abschreibung und Amortisierung
103.000
103.000
99.572
98.430
96.157
-
Aktienbasierte Vergütung
4.318
4.318
7.109
6.719
4.704
-
Änderung des Betriebskapitals
-28.758
-28.758
-29.193
51.698
-14.404
-
Inventar
-53.278
-53.278
-16.773
18.482
-21.704
-
Sonstiges Betriebskapital
149.336
149.336
167.075
273.022
168.673
-
Sonstige Posten (unbar)
13.855
13.855
4.278
4.405
4.734
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
225.710
225.710
236.873
333.095
224.360
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-76.374
-76.374
-69.798
-60.073
-55.687
-
Erwerbungen, netto
-34.901
-34.901
-42.295
-69.494
-59.625
-
Erwerbungen von Investitionen
-129.092
-129.092
-18.592
-9.999
-6.544
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
115.309
115.309
2.264
11.071
5.668
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-151
-151
-568
1
-
1.872
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-124.167
-124.167
-126.552
-88.236
-115.649
-
Netto-Änderung bei Cash
22.232
22.232
-71.055
105.201
-30.752
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
93.927
93.927
164.982
59.781
90.532
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
116.159
116.159
93.927
164.982
59.781
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
225.710
225.710
236.873
333.095
224.360
-
Investitionsaufwand
-76.374
-76.374
-69.798
-60.073
-55.687
-
Freier Cashflow
149.336
149.336
167.075
273.022
168.673
-