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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.405.730.000
1.374.026.000
1.445.799.000
1.056.316.000
401.629.000
Abschreibung und Amortisierung
92.951.000
92.308.000
84.205.000
76.798.000
73.357.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
60.021.000
44.545.000
-91.001.000
20.163.000
-58.895.000
Änderung des Betriebskapitals
-6.660.000
-194.716.000
-1.022.055.000
2.233.835.000
-3.825.685.000
Forderungen
384.711.000
-340.369.000
-640.682.000
1.409.687.000
-1.800.134.000
Sonstiges Betriebskapital
2.019.107.000
1.639.088.000
50.486.000
2.939.840.000
-2.520.308.000
Sonstige Posten (unbar)
-36.478.000
-45.933.000
24.339.000
24.332.000
349.920.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.109.236.000
1.725.787.000
128.612.000
3.005.641.000
-2.472.359.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-90.129.000
-86.699.000
-78.126.000
-65.801.000
-47.949.000
Erwerbungen, netto
0
0
0
-7.847.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-32.084.000
-32.375.000
-30.585.000
-28.705.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-349.649.000
-346.500.000
-847.815.000
-2.987.305.000
210.306.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.988.059.000
-1.908.924.000
-1.598.950.000
-1.385.282.000
-2.240.296.000
Ausgeschüttete Dividenden
-815.932.000
-866.929.000
-539.827.000
-220.271.000
-350.538.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-4.647.000
94.145.000
83.136.000
52.682.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.511.476.000
-1.556.020.000
-161.803.000
1.376.413.000
1.461.583.000
Netto-Änderung bei Cash
248.111.000
-176.733.000
-881.006.000
1.394.749.000
-800.470.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.677.670.000
3.152.128.000
3.995.124.000
2.275.410.000
3.110.246.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.925.781.000
2.991.032.000
3.152.128.000
3.995.124.000
2.275.410.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.109.236.000
1.725.787.000
128.612.000
3.005.641.000
-2.472.359.000
Investitionsaufwand
-90.129.000
-86.699.000
-78.126.000
-65.801.000
-47.949.000
Freier Cashflow
2.019.107.000
1.639.088.000
50.486.000
2.939.840.000
-2.520.308.000