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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.095
-644
3.723
12.641
2.590
Abschreibung und Amortisierung
6.424
6.081
5.138
4.372
3.687
Aktienbasierte Vergütung
207
282
55
64
133
Änderung des Betriebskapitals
4.954
13.014
-16.080
-4.909
-925
Inventar
4.424
11.135
-14.195
-6.415
-3.354
Sonstiges Betriebskapital
7.215
13.390
-16.822
10.543
3.914
Sonstige Posten (unbar)
1.781
1.504
958
609
989
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.507
19.706
-7.587
14.895
7.474
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.292
-6.316
-9.235
-4.352
-3.560
Erwerbungen, netto
-31
-419
-7.360
-200
-400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.310
-6.704
-16.500
-4.538
-3.910
Netto-Änderung bei Cash
-1.343
595
-2.277
-1.620
2.572
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.199
3.903
6.203
7.839
5.304
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.856
4.460
3.903
6.203
7.839
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.507
19.706
-7.587
14.895
7.474
Investitionsaufwand
-5.292
-6.316
-9.235
-4.352
-3.560
Freier Cashflow
7.215
13.390
-16.822
10.543
3.914
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