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Börsenschluss: 08:02AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.538.704
-4.290.053
-1.458.673
-1.264.862
-685.034
-
Abschreibung und Amortisierung
3.148.229
3.627.999
3.290.922
2.657.320
1.658.886
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-295.931
-99.153
-48.463
-89.739
-
Aktienbasierte Vergütung
343.346
336.616
290.815
391.275
333.686
-
Änderung des Betriebskapitals
118.904
-484.859
674.087
-809.890
-1.023.433
-
Forderungen
-
-156.326
-678.834
-37.992
-465.189
-
Verbindlichkeiten
-
17.976
189.714
35.496
119.163
-
Sonstiges Betriebskapital
-5.807.274
-4.188.427
-7.276.437
-8.678.943
-7.897.025
-
Sonstige Posten (unbar)
186.073
152.286
-50.084
193.059
105.545
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.356.259
2.065.257
2.858.067
1.201.363
320.887
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.163.533
-6.253.684
-10.134.504
-9.880.306
-8.217.912
-
Erwerbungen, netto
-3.765.679
-136.805
-1.220.158
-3.958.273
-1.176.818
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-2.840
0
-4.500
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
20.866
-
-30.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.873.565
-6.326.187
-11.274.884
-13.691.538
-9.378.007
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-11.273.748
-10.829.848
-7.153.835
-4.916.642
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
15.974.517
4.934.126
Ausgeschüttete Dividenden
-
-53.923
-51.578
-49.221
-65.489
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-869.407
-44.861
-68.448
-865.057
977.172
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.114.805
3.142.494
4.856.318
8.119.155
20.143.661
-
Netto-Änderung bei Cash
-968.861
-964.134
-3.144.301
-4.466.562
10.519.667
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.222.666
8.882.066
12.026.367
16.492.929
5.973.262
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.820.165
7.917.932
8.882.066
12.026.367
16.492.929
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.356.259
2.065.257
2.858.067
1.201.363
320.887
-
Investitionsaufwand
-8.163.533
-6.253.684
-10.134.504
-9.880.306
-8.217.912
-
Freier Cashflow
-5.807.274
-4.188.427
-7.276.437
-8.678.943
-7.897.025
-
