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Fitzroy Minerals Inc. (FTZ.V)

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Ab 03:49PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.022
-5.067
-1.216
-3.134
-512,252
Aktienbasierte Vergütung
244,942
89,369
123,62
1.411
179,2
Änderung des Betriebskapitals
199,276
20,404
78,514
-202,508
-31,76
Sonstiges Betriebskapital
-1.120
-1.484
-2.052
-2.629
-432,812
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-48,333
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-664,399
-947,071
-1.063
-1.925
-364,812
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-455,448
-536,846
-989,01
-704,003
-68
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-56,6
-32
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-455,448
-536,846
-1.046
-736,003
-68
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-63,548
Ausgegebene Stammaktien
2.348
724,8
1.941
3.325
850
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.193
724,8
1.941
3.455
786,452
Netto-Änderung bei Cash
1.073
-759,117
-166,755
793,615
353,64
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
673,335
980,579
1.147
353,719
0,079
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.746
221,462
980,579
1.147
353,719
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-664,399
-947,071
-1.063
-1.925
-364,812
Investitionsaufwand
-455,448
-536,846
-989,01
-704,003
-68
Freier Cashflow
-1.120
-1.484
-2.052
-2.629
-432,812