Deutsche Märkte öffnen in 5 Stunden 14 Minuten

Foraco International SA (FRACF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
2,00000,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 09:30AM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
30.925
28.714
19.761
35.487
4.236
Abschreibung und Amortisierung
19.612
19.591
19.830
18.681
16.673
Abgegrenzte Ertragsteuern
12.438
12.665
8.805
9.981
1.003
Aktienbasierte Vergütung
384
372
330
233
195
Änderung des Betriebskapitals
-21.213
-5.038
-9.746
-4.048
3.259
Inventar
-2.444
-1.661
-7.762
-6.985
1.125
Sonstiges Betriebskapital
15.825
29.080
17.387
10.432
17.197
Sonstige Posten (unbar)
18.302
20.127
11.800
-24.865
8.754
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
39.586
55.215
37.429
29.018
30.517
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.761
-26.135
-20.042
-18.586
-13.320
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.761
-26.135
-20.042
-18.586
-13.320
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-106.063
-104.544
-9.067
-101.333
-3.585
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.351
-1.475
-1.032
-552
-163
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.042
-2.035
-1.714
-1.778
-2.536
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-24.678
-23.944
-10.678
-7.798
-11.938
Netto-Änderung bei Cash
-9.281
4.880
5.485
2.963
4.905
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.611
29.409
23.924
20.960
16.053
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.758
34.289
29.409
23.924
20.960
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
39.586
55.215
37.429
29.018
30.517
Investitionsaufwand
-23.761
-26.135
-20.042
-18.586
-13.320
Freier Cashflow
15.825
29.080
17.387
10.432
17.197