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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-499,068
-1.671
726,439
-3.490
-11.249
-
Aktienbasierte Vergütung
0
451,152
1.150
1.285
1.864
-
Änderung des Betriebskapitals
68,743
54,506
-173,702
-132,228
40,635
-
Forderungen
-
-
-
-
-95,746
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-252,886
-16,475
10,109
Sonstiges Betriebskapital
-1.069
-1.165
-2.078
-2.394
-2.582
-
Sonstige Posten (unbar)
3,966
5,496
3,885
86,886
6.887
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.069
-1.165
-2.068
-2.349
-2.288
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-9,38
-45,904
-294,457
-447,876
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-228,101
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
52,217
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.138
-1.742
-12.887
-2.573
-5.193
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.138
-1.742
-12.859
-2.619
-5.516
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-78,87
-78,87
-43,994
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
20.028
12.589
389
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-12,102
-203,004
79,2
-16,38
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-78,87
-78,87
-34,534
19.857
12.870
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.286
-2.986
-14.962
14.889
5.066
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.355
5.312
20.055
5.067
0,541
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.069
2.332
5.312
20.055
5.067
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.069
-1.165
-2.068
-2.349
-2.288
-
Investitionsaufwand
-
-
-9,38
-45,904
-294,457
-447,876
Freier Cashflow
-1.069
-1.165
-2.078
-2.394
-2.582
-
