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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-355.600
-339.800
-586.000
100
-340.800
Abschreibung und Amortisierung
143.200
78.200
515.100
93.300
347.000
Änderung des Betriebskapitals
202.300
244.100
-164.900
-94.700
87.300
Inventar
147.800
175.400
-160.600
-38.900
97.100
Sonstiges Betriebskapital
-153.400
-135.600
-438.700
-65.400
39.000
Sonstige Posten (unbar)
2.600
-7.300
16.700
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-106.100
-88.300
-334.100
24.300
158.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-94.800
-47.300
-104.600
-89.700
-119.100
Erwerbungen, netto
-20.700
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-1.300
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.100
-46.100
-104.600
-91.000
-119.100
Netto-Änderung bei Cash
-164.400
-160.100
-110.300
-8.300
-170.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
210.900
274.100
374.300
377.000
563.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
46.500
109.900
274.100
374.300
377.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-106.100
-88.300
-334.100
24.300
158.100
Investitionsaufwand
-94.800
-47.300
-104.600
-89.700
-119.100
Freier Cashflow
-153.400
-135.600
-438.700
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