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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51,598
51,598
-1.060
3.095
-4.580
-
Aktienbasierte Vergütung
109,27
109,27
50,388
109,601
313,707
-
Änderung des Betriebskapitals
230,738
230,738
-89,07
-302,166
314,544
-
Verbindlichkeiten
-46,984
-46,984
53,706
-45,826
81,143
-
Sonstiges Betriebskapital
-231,128
-231,128
-619,576
-932,023
-240,368
-
Sonstige Posten (unbar)
539,281
539,281
454,455
360,463
228,327
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-231,128
-231,128
-619,576
-817,116
-150,234
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-62,254
-114,907
-90,134
-430,803
Sonstige Investitionsaktivitäten
-87,177
-87,177
-62,254
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-87,177
-87,177
-62,254
-114,907
-90,134
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-100
-75
-34,424
-138,314
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-75
-75
1.051
1.179
-135,788
-
Netto-Änderung bei Cash
-393,305
-393,305
369,656
246,53
-376,156
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
662,818
662,818
293,162
46,632
422,788
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
269,513
269,513
662,818
293,162
46,632
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-231,128
-231,128
-619,576
-817,116
-150,234
-
Investitionsaufwand
-
-
-62,254
-114,907
-90,134
-430,803
Freier Cashflow
-231,128
-231,128
-619,576
-932,023
-240,368
-