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Börsenschluss: 11:21AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51,598
51,598
-1.060
3.095
-4.580
Aktienbasierte Vergütung
109,27
109,27
50,388
109,601
313,707
Änderung des Betriebskapitals
230,738
230,738
-89,07
-302,166
314,544
Verbindlichkeiten
-46,984
-46,984
53,706
-45,826
81,143
Sonstiges Betriebskapital
-231,128
-231,128
-619,576
-932,023
-240,368
Sonstige Posten (unbar)
539,281
539,281
454,455
360,463
228,327
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-231,128
-231,128
-619,576
-817,116
-150,234
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-62,254
-114,907
-90,134
Sonstige Investitionsaktivitäten
-87,177
-87,177
-62,254
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-87,177
-87,177
-62,254
-114,907
-90,134
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-100
-75
-34,424
-138,314
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-75
-75
1.051
1.179
-135,788
Netto-Änderung bei Cash
-393,305
-393,305
369,656
246,53
-376,156
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
662,818
662,818
293,162
46,632
422,788
Barbestand zum Ende des Zeitraums
269,513
269,513
662,818
293,162
46,632
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-231,128
-231,128
-619,576
-817,116
-150,234
Investitionsaufwand
-
-
-62,254
-114,907
-90,134
Freier Cashflow
-231,128
-231,128
-619,576
-932,023
-240,368
