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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Ab 01:04PM EDT. Markt geöffnet.
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.865
-5.751
-4.691
-2.460
-447,629
Abschreibung und Amortisierung
0,485
0,121
0
0
-
Aktienbasierte Vergütung
3.295
2.190
632,45
990,321
0
Änderung des Betriebskapitals
174,649
375,126
-724,177
112,676
102,033
Forderungen
-179,743
-328,434
-652,571
-116,842
8,984
Verbindlichkeiten
374,973
355,607
-18,164
189,869
89,184
Sonstiges Betriebskapital
-6.752
-3.566
-5.179
-1.413
-318,596
Sonstige Posten (unbar)
-
-185,872
-200,961
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.189
-3.055
-4.504
-1.193
-318,596
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-510,928
-675
-220,171
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
27,612
205,449
-675
-220,171
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
4.381
6.403
3.118
2.234
325
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.381
6.403
3.132
3.349
325
Netto-Änderung bei Cash
-1.780
3.553
-2.047
1.935
6,404
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.920
111,486
2.159
223,239
216,835
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.141
3.665
111,486
2.159
223,239
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.189
-3.055
-4.504
-1.193
-318,596
Investitionsaufwand
-
-510,928
-675
-220,171
-
Freier Cashflow
-6.752
-3.566
-5.179
-1.413
-318,596