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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.658.000
1.848.000
3.468.000
4.306.000
599.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
193.000
182.000
36.000
-171.000
181.000
-
Aktienbasierte Vergütung
109.000
109.000
95.000
98.000
99.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-525.000
-880.000
-1.601.000
747.000
665.000
-
Forderungen
-573.000
166.000
56.000
-472.000
132.000
-
Inventar
-350.000
-873.000
-573.000
-618.000
42.000
-
Verbindlichkeiten
-33.000
-161.000
-73.000
487.000
115.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.168.000
455.000
1.670.000
5.600.000
1.056.000
-
Sonstige Posten (unbar)
200.000
5.000
153.000
-137.000
-14.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.125.000
5.279.000
5.139.000
7.715.000
3.017.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.957.000
-4.824.000
-3.469.000
-2.115.000
-1.961.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-33.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-112.000
-132.000
29.000
184.000
697.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.069.000
-4.956.000
-3.440.000
-1.964.000
-1.264.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.319.000
-2.980.000
-4.515.000
-1.461.000
-3.724.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-1.347.000
-488.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-864.000
-863.000
-866.000
-331.000
-73.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-767.000
-635.000
-755.000
-471.000
87.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.820.000
-2.650.000
-1.623.000
-1.340.000
-128.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-764.000
-2.327.000
76.000
4.411.000
1.625.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.104.000
8.390.000
8.314.000
3.903.000
2.278.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.340.000
6.063.000
8.390.000
8.314.000
3.903.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.125.000
5.279.000
5.139.000
7.715.000
3.017.000
-
Investitionsaufwand
-4.957.000
-4.824.000
-3.469.000
-2.115.000
-1.961.000
-
Freier Cashflow
1.168.000
455.000
1.670.000
5.600.000
1.056.000
-
