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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.658.000
1.848.000
3.468.000
4.306.000
599.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
193.000
182.000
36.000
-171.000
181.000
Aktienbasierte Vergütung
109.000
109.000
95.000
98.000
99.000
Änderung des Betriebskapitals
-525.000
-880.000
-1.601.000
747.000
665.000
Forderungen
-573.000
166.000
56.000
-472.000
132.000
Inventar
-350.000
-873.000
-573.000
-618.000
42.000
Verbindlichkeiten
-33.000
-161.000
-73.000
487.000
115.000
Sonstiges Betriebskapital
1.168.000
455.000
1.670.000
5.600.000
1.056.000
Sonstige Posten (unbar)
200.000
5.000
153.000
-137.000
-14.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.125.000
5.279.000
5.139.000
7.715.000
3.017.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.957.000
-4.824.000
-3.469.000
-2.115.000
-1.961.000
Erwerbungen, netto
-
0
0
-33.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-112.000
-132.000
29.000
184.000
697.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.069.000
-4.956.000
-3.440.000
-1.964.000
-1.264.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.319.000
-2.980.000
-4.515.000
-1.461.000
-3.724.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-1.347.000
-488.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-864.000
-863.000
-866.000
-331.000
-73.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-767.000
-635.000
-755.000
-471.000
87.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.820.000
-2.650.000
-1.623.000
-1.340.000
-128.000
Netto-Änderung bei Cash
-764.000
-2.327.000
76.000
4.411.000
1.625.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.104.000
8.390.000
8.314.000
3.903.000
2.278.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.340.000
6.063.000
8.390.000
8.314.000
3.903.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.125.000
5.279.000
5.139.000
7.715.000
3.017.000
Investitionsaufwand
-4.957.000
-4.824.000
-3.469.000
-2.115.000
-1.961.000
Freier Cashflow
1.168.000
455.000
1.670.000
5.600.000
1.056.000
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