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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.034
-8.921
-8.759
-6.801
-9.008
-
Abschreibung und Amortisierung
110
98
80
111,673
178,491
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
7.022
6.375
4.947
2.885
1.755
-
Änderung des Betriebskapitals
-275
140
-7
80,75
47,338
-
Sonstiges Betriebskapital
-27.505
-23.139
-18.631
-23.446
-8.024
-
Sonstige Posten (unbar)
-6.047
-2.536
397
565,429
1.793
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.455
-5.614
-4.596
-3.346
-5.184
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.050
-17.525
-14.035
-20.100
-2.840
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
4.170
56
-
0
10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-103.382
-10.662
-13.063
-19.780
-2.742
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-75
-67
-8.823
-87,313
-4.032
-
Ausgegebene Stammaktien
115.294
50.297
7.999
34.500
24.075
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.233
-2.322
-659
-2.425
-2.191
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
113.705
48.934
5.414
46.780
33.087
-
Netto-Änderung bei Cash
3.868
32.658
-12.245
23.654
25.161
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.624
41.356
53.601
29.947
4.786
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
49.492
74.014
41.356
53.601
29.947
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.455
-5.614
-4.596
-3.346
-5.184
-
Investitionsaufwand
-21.050
-17.525
-14.035
-20.100
-2.840
-
Freier Cashflow
-27.505
-23.139
-18.631
-23.446
-8.024
-
