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Börsenschluss: 03:23PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.581
6.534
-18.838
-57.773
-16.020
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-741
-743
379
5.078
3.783
-
Aktienbasierte Vergütung
-107
-180
488
1.542
1.799
-
Änderung des Betriebskapitals
1.694
3.236
946
429
3.984
-
Forderungen
18
708
-254
1.369
496
-
Inventar
-
0
1.245
-579
230
-
Verbindlichkeiten
-228
842
-113
-173
3.364
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.522
-1.591
-1.769
-5.255
-8.238
-
Sonstige Posten (unbar)
7.473
4.890
3.929
4.748
2.371
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.522
-1.591
-221
2.081
251
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-1.548
-7.336
-8.489
-5.802
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
342
999
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
100
75
-2.027
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.008
1.000
-738
-6.262
-10.516
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
25
-17
-209
-397
-6.360
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
7.982
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
11
-
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
36
-6
-248
-447
12.230
-
Netto-Änderung bei Cash
-128
-777
-2.603
-4.309
2.036
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
466
1.468
4.071
8.380
6.344
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-12
691
1.468
4.071
8.380
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.522
-1.591
-221
2.081
251
-
Investitionsaufwand
-
-
-1.548
-7.336
-8.489
-5.802
Freier Cashflow
-1.522
-1.591
-1.769
-5.255
-8.238
-
