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Börsenschluss: 02:41PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.825
-28.959
34.879
-69.653
-20.264
Abschreibung und Amortisierung
255
273
321
241
588
Aktienbasierte Vergütung
538
537
145
924
1.695
Änderung des Betriebskapitals
283
725
90
-342
-4.231
Inventar
-107
400
74
-877
-293
Verbindlichkeiten
230
286
-420
320
-3.255
Sonstiges Betriebskapital
-13.286
-13.225
-15.248
-15.969
-22.468
Sonstige Posten (unbar)
1.924
2.065
657
291
203
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.718
-10.657
-14.061
-13.449
-11.146
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.568
-1.187
-2.520
-11.322
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
5.237
8
-36
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.801
2.669
-1.179
-2.556
-11.329
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-165
-103
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
23.241
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
5.490
-401
148
96
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.497
8.490
0
23.224
11.199
Netto-Änderung bei Cash
-2.420
502
-15.240
7.219
-11.276
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.832
5.604
20.854
13.606
24.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.412
6.113
5.604
20.854
13.606
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.718
-10.657
-14.061
-13.449
-11.146
Investitionsaufwand
-
-2.568
-1.187
-2.520
-11.322
Freier Cashflow
-13.286
-13.225
-15.248
-15.969
-22.468
