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Börsenschluss: 03:57PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-182.697
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.518
Aktienbasierte Vergütung
2.053
Änderung des Betriebskapitals
32.593
Sonstiges Betriebskapital
-17.171
Sonstige Posten (unbar)
326.427
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
133.996
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-151.167
Erwerbungen, netto
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
950
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-150.217
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-126.401
Ausgeschüttete Dividenden
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.062
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
23.943
Netto-Änderung bei Cash
7.722
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
54.868
Barbestand zum Ende des Zeitraums
62.590
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
133.996
Investitionsaufwand
-151.167
Freier Cashflow
-17.171
