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Börsenschluss: 09:49PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-90.688
-83.913
-175.655
215.510
6.278
-
Abschreibung und Amortisierung
-
92.979
81.659
67.608
56.058
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
3.320
7.722
5.066
7.497
-
Aktienbasierte Vergütung
-
9.630
9.919
7.805
5.285
-
Änderung des Betriebskapitals
-35.747
-9.944
119.261
-2.281
-36.907
-
Forderungen
-
-
-38.429
-48.032
-4.178
-32.475
Inventar
-
-
-4.410
-11.653
-3.631
-1.364
Verbindlichkeiten
-
-
24.549
31.341
2.165
-2.029
Sonstiges Betriebskapital
-224.429
-179.559
21.752
3.294
-54.351
-
Sonstige Posten (unbar)
-13.862
2.363
7.460
12.618
6.429
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.364
36.439
203.106
122.237
44.721
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-212.065
-215.998
-181.354
-118.943
-99.072
-
Erwerbungen, netto
-25.639
-23.644
-79.691
-21.090
-33.632
-
Erwerbungen von Investitionen
-18.000
-48.391
-355.817
-123.696
-70.932
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
202.408
260.363
205.166
27.250
54.789
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-4.127
-7.376
-6.242
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-39.544
-13.291
-415.823
-243.855
-155.089
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-137.995
-135.326
-53.113
-36.683
-26.694
-
Ausgegebene Stammaktien
-
219
355
403.126
249.972
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
69.569
71.963
-52.414
398.430
246.409
-
Netto-Änderung bei Cash
17.659
95.110
-265.131
276.812
136.041
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
412.923
415.155
699.326
422.580
277.034
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
430.583
510.909
415.155
699.326
422.580
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.364
36.439
203.106
122.237
44.721
-
Investitionsaufwand
-212.065
-215.998
-181.354
-118.943
-99.072
-
Freier Cashflow
-224.429
-179.559
21.752
3.294
-54.351
-