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Börsenschluss: 11:16AM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.455
-4.544
-4.227
-3.327
Abschreibung und Amortisierung
655,54
651,874
567,061
47,976
Aktienbasierte Vergütung
-105,515
71,742
1.055
392,504
Änderung des Betriebskapitals
1.790
1.718
-1.182
462,845
Inventar
15,921
-294,515
-568,865
-145,352
Verbindlichkeiten
1.028
1.551
11,626
-
Sonstiges Betriebskapital
-98,669
-1.162
-2.946
-2.825
Sonstige Posten (unbar)
792,472
643,418
669,44
1.432
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-98,668
-1.129
-2.869
-926,465
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-33,107
-76,864
-1.898
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
100
0
166,751
47,063
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
307,079
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
101,67
-29,696
166,985
-1.265
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-581,631
-313
-61,75
-60
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-125,195
-255,428
-199,143
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-83,963
39,363
3.003
805,857
Netto-Änderung bei Cash
-80,961
-1.120
300,808
-1.386
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
73,255
1.203
902,519
2.288
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-7,706
83,619
1.203
902,519
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-98,668
-1.129
-2.869
-926,465
Investitionsaufwand
-
-33,107
-76,864
-1.898
Freier Cashflow
-98,669
-1.162
-2.946
-2.825
