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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 09:56AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-842,39
-842,39
-5.515
-11.487
-6.120
-
Abschreibung und Amortisierung
247,387
247,387
417,312
1.849
1.939
-
Aktienbasierte Vergütung
3,689
3,689
438,52
104,571
1.030
-
Änderung des Betriebskapitals
267,251
267,251
389,311
-217,548
556,325
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-63,607
Inventar
26,8
26,8
3.775
-4.352
88,227
-
Verbindlichkeiten
-248,465
-248,465
-3.971
3.357
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.427
-1.427
-4.324
-4.130
-2.481
-
Sonstige Posten (unbar)
-1.065
-1.065
38,227
-202,754
658,725
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.427
-1.427
-3.911
-3.645
-2.051
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-412,576
-485,287
-430,398
-1.982
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
31,2
62,6
126,54
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
45,699
45,699
-412,576
-422,687
-299,692
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-140,473
-140,473
-114,889
-381,731
-633,956
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
3.558
0
7.856
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
180,211
-307,618
-381,723
6,362
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-140,473
-140,473
3.623
-589,349
7.182
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.522
-1.522
-700,388
-4.657
4.832
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
429,038
429,038
784,79
5.511
688,848
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
201,281
201,281
429,038
784,79
5.511
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.427
-1.427
-3.911
-3.645
-2.051
-
Investitionsaufwand
-
-
-412,576
-485,287
-430,398
-1.982
Freier Cashflow
-1.427
-1.427
-4.324
-4.130
-2.481
-