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Börsenschluss: 03:27PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-22.544
-22.544
-43.608
3.575
730
Aktienbasierte Vergütung
295
295
796
910
1.205
Änderung des Betriebskapitals
-3.968
-3.968
3.131
-2.351
-3.456
Inventar
-3.697
-3.697
1.552
-3.546
-5.944
Sonstiges Betriebskapital
-8.182
-8.182
-11.996
-15.736
6.235
Sonstige Posten (unbar)
439
439
-594
-645
1.398
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.582
-1.582
-4.411
-583
10.118
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.600
-6.600
-7.585
-15.153
-3.883
Erwerbungen, netto
-
-
0
-894
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-274
-8.980
-5.471
-5.701
-1.906
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.580
-15.580
-13.056
-8.665
-5.789
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-543
-543
-2.864
-2.327
-3.142
Ausgegebene Stammaktien
623
0
17.090
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.314
15.314
19.708
2.078
-1.058
Netto-Änderung bei Cash
-1.850
-1.850
2.253
-7.217
3.341
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.321
3.321
1.068
8.285
3.444
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.471
1.471
3.321
1.068
6.785
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.582
-1.582
-4.411
-583
10.118
Investitionsaufwand
-6.600
-6.600
-7.585
-15.153
-3.883
Freier Cashflow
-8.182
-8.182
-11.996
-15.736
6.235