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Börsenschluss: 02:25PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.705
-13.457
-9.540
-6.375
-8.317
Abschreibung und Amortisierung
255,9
191,129
103,375
71,928
23,673
Aktienbasierte Vergütung
2.231
2.741
833,454
409,811
747,634
Änderung des Betriebskapitals
484,482
993,467
574,608
-512,412
-133,742
Forderungen
-173,459
-6,933
-149,25
15,064
117,401
Verbindlichkeiten
669,582
722,056
682,29
-412,06
-126,772
Sonstiges Betriebskapital
-17.149
-17.729
-11.951
-5.826
-8.691
Sonstige Posten (unbar)
28,813
25,963
11,067
590,832
60,065
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.089
-9.489
-7.784
-5.815
-7.620
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.061
-8.240
-4.167
-11,057
-1.071
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-1.048
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.059
-8.240
-4.167
-10,61
-1.071
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-208,067
-195,594
-129,26
-111,289
0
Ausgegebene Stammaktien
80,606
8.580
40.427
4.543
2.086
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-255,243
-2.327
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
80,189
8.129
40.431
4.472
2.408
Netto-Änderung bei Cash
-17.129
-9.658
28.488
-1.354
-6.283
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.026
31.219
2.731
4.085
10.368
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.958
21.561
31.219
2.731
4.085
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.089
-9.489
-7.784
-5.815
-7.620
Investitionsaufwand
-7.061
-8.240
-4.167
-11,057
-1.071
Freier Cashflow
-17.149
-17.729
-11.951
-5.826
-8.691
