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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20.152
-22.386
-16.515
-8.563
-1.738
Abschreibung und Amortisierung
1.990
1.679
380,338
298,666
20,1661
Aktienbasierte Vergütung
4.791
4.539
5.745
1.426
846,9227
Änderung des Betriebskapitals
3.802
50.519
-56.987
5.723
-240,7651
Forderungen
-
-10,145
36,365
-
-
Inventar
-12.794
-9,077
-
-
-
Verbindlichkeiten
429,351
1.204
-3.657
5.921
15,409
Sonstiges Betriebskapital
-35.517
3.709
-80.105
-6.642
-1.206
Sonstige Posten (unbar)
11.114
3.278
184,96
-2.887
-63,1215
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-13.855
22.324
-69.210
-3.967
-1.136
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.662
-18.615
-10.895
-2.675
-70,6774
Erwerbungen, netto
-
-54.544
-6.009
0
-1.336
Erwerbungen von Investitionen
-
-16.572
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.193
22.148
4.425
6.975
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-180
-12.339
102,0884
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
48.122
-63.354
-12.205
-6.053
-1.305
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-40.199
-40.177
-104,815
-37,588
0
Ausgegebene Stammaktien
61.543
75.006
23.057
11.966
3.764
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.258
-4.631
48.367
-762,902
-231,4149
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
53.001
45.724
74.949
14.088
5.444
Netto-Änderung bei Cash
86.854
4.981
-6.676
4.006
2.993
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.237
2.512
9.188
5.182
2.186
Barbestand zum Ende des Zeitraums
90.504
7.493
2.512
9.188
5.178
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-13.855
22.324
-69.210
-3.967
-1.136
Investitionsaufwand
-21.662
-18.615
-10.895
-2.675
-70,6774
Freier Cashflow
-35.517
3.709
-80.105
-6.642
-1.206
